Поступление Денежных Средств сторонних лиц (31)

Материал из wiki.sibvaleo.com

Перейти к: навигация, поиск

Шаблон:Категории процесса

Содержание

Назначение процесса

Процесс предназначен для учета поступления денежных средств от физических лиц в система Управленческого Учета предприятия. Процесс относится к классу следующим классам:

  • ссылка на родительский процесс согласно бизнес логики (учет движения ДС по счетам учета в УУ)
  • ссылка на родительский процесс согласно совершаемой операции - (класс передача данных движения по счетам из бухгалтерии)

Термины и определения

В данном разделе содержаться Термины и определения, которые используются в описании бизнес логики процесса

Документы и Отчеты

В данном разделе описаны объекты бизнес логики процесса, которые являются исходящими и входящими данными процедуры бизнес процесса.

Банковская выписка с расчетного счета

Банковская выписка с расчетного счета - первичный бухгалтерский документ, доказательно отображающий произведенные банковские операции и движение средств по счету.

Документ проводки: Операция(31)

Документа проводки: Операция(31) - это документ отображающий движение по счетам учета с операцией "Поступление Денежных Средств сторонних лиц", код данной операции - 31

Отчет: Движение по счету

Отчет: Движение по счету - отчет в системе Управленческого Учета, который отображает результат операции переноса (отредактировать определении)

Платежное Поручение

Платежное поручение - это документ установленной формы, которым владелец банковского счета поручает банку провести нужную денежную операцию с его счета по заданным реквизитам. Платежное поручение является элементом документа Выписка банка и их отношение определяются следующей зависимостью: Выписка банка это список Платежных поручений. Платежное поручение содержит следующие данные:

  • номер по порядку;
  • дату выписки платёжного поручения;
  • наименование получателя платежа;
  • назначение платежа;
  • сумму платежа.

Управляющие ресурсы процесса

В данном разделе описаны основания на которых субъекты процесса совершают процедуры

Наставничество

Наставничество - не формализованная индивидуальная процедура по передачи опыта по ведению производственных операций от одного сотрудника другому.

Запрос от Финансового менеджера

Запрос от Финансового менеджера - обращение в произвольной форме от сотрудника к подразделениям предприятия по исполнению производственных операций предприятия

Процедуры УУ

Процедуры Управление Учетом - автоматизированные правила, которые существуют в системе Управленческого Учета, которые предопределяют действия пользователя.

Исполнители

В данном разделе описываются основные субъекты бизнес процесса

Бухгалтер-операционист

Бухгалтер предприятия - должностное лицо, которое ведет учет производственной и финансовой деятельности предприятия в системе бухгалтерского и производственного учете со строгой отчетностью фискальным органам.

Финансовый менеджер

Финансовый менеджер - должностное лицо предприятия, которое ведет финансовый учет предприятия в системе Управленческого Учета

Система

Система - автоматизированная операция, которая представляет собой набор процедур и команд и предназначена заменить собой ручное исполнения производственных операций должностными лицами организации.

Сокращения

Выписка - Выписка по банку с расчётного счета

База - База хранениях данных Управленческого Учета

ПП - Платёжное поручение

УУ - Управленческий Учет

ФМ - Финансовый менеджер

Бизнес требование процесса

Бизнес сценарий в.000

Шаблон сценария:

  • Номер_операции: Исполнитель:
    • Операция_Наименование: (описание): Источник данных
      • Вход: Документ: описание: Отправитель
      • Выход: Документ: описание: Получатель
  • A0: Бухгалтер по предприятию
    • Выгружает данные: операция в программе бухгалтерского и финансового учета 1С
      • Получает: Запрос: Произвольная форма: от Финансового менеджера
      • Возвращает: Выписка: Документ в печатной форме: Финансовому менеджеру
  • A1: Финансовый менеджер
    • Отбирает данные: Субъективная операция
      • Получает: Выписка: печатный документ: от Бухгалтера по предприятию
      • Возвращает: Cписок ПП: произвольный список на неопределенном носители: Финансовому менеджеру (себе)
  • A2: Финансовый менеджер
    • Копирует шаблон документа: операция в системе УУ
  • A3: Финансовый менеджер
    • Создание документа проводки: Ручная операция: в системе УУ
  • A4: Финансовый менеджер

КД БП Поступление ДС (код31).jpg

Требование к изменению

Код процесса Имя процесса Требование
А1, А2, А3 Отобрать данные , Подготовить документы Автоматизировать действия этих процессов в едином процессе - импорт данных
А1, А2, А3 Отобрать данные , Подготовить документы, Ввести данные Оставить пользователю возможность ручного редактирования и ввода документа по этим процессам
А4 Проверка остатков Автоматизировать процесс в системе УУ, Вывести отчет о сверке остатков, между Перенесенными и созданными документами в систему
  1. Автоматизировать процесс выбора кода операции
  2. Автоматизировать определение контрагента (плательщика) в документах УУ по операции 31
  3. Автоматизировать процесс распознавания ошибок заполнения ПП
  4. Создать интерфейс группового редактирование документов для ручного ввода данных
  5. Автоматизировать процесс проверки сверки остатков по счету в УУ и остатков импортированных документов в систему

Бизнес сценарий в.001

КД БП Поступление ДС код31 Текущий.jpg


Функциональные требования

Сценарий: "Перенос ПП в систему УУ"
Сценарий процесса в системе в2.jpg
  • C0: Загрузка Выписки в систему
  • C1: Импорт данных
    • Система УУ: Файл: Процедура: Проверка списка ПП на уникальность: ИЛИ
      • ПП не является уникальной записью в Базе УУ
        • Система УУ: Игнорировать запись о ПП
      • ПП является уникальной записью:
        • Система УУ: Запись ПП в базу УУ
  • С2: Отображение переноса в документах УУ
    • Система: Процедура: "Идентификация ПП из "Выписки"": ИЛИ
      • Данные прошли процедуру идентификации:
        • Система УУ: Команда: Сформировать документ
      • Данные НЕ прошли процедуру идентификации:
        • Система УУ: Процедура: Переход на ручной ввод: C3
    • Система: Вывод данных: Форма: Выгрузка ПП в Управленческий Учет
  • С3:Ручной ввод документа
    • Система: Процедура: Вывод данных: Форма: Выгрузка ПП в Управленческий Учет
      • Система: Отметить список файлов не прошедших процедуру:
    • ФМ: Процедура: Отбор фалов для ручного ввода: Команда Подготовить файл
      • ФМ: Команда: Подготовить Документ:
  • С4:Проверка результатов переноса
    • Система УУ: Команда: Сформировать документ
      • Система УУ: Процедура: Вывод результатов переноса
        • Система УУ: Вывести сумму перенесенных документов ха период
        • Система УУ: Вывести сумму сформированных документов за период

Приемочный тест

Концептуальная схема

Процедуры

Требование к изменению

Не обновлялисьРегламент_ведения_документации_по_проектам_ОИТ

Просмотры
Личные инструменты