Схема назначения куратора заявки

Материал из wiki.sibvaleo.com

Введение

Два проекта - "Заявки на платеж" и "Наличные платежи" создавались один после другого, частично пользуются общими справочниками, но являются отдельными проектами. Сами названия проектов - не отражают в полной мере их сути. В наличных платежах платеж может быть и наличным, и безналичным. В заявках на платеж все заявки - безналичные. Самое существенно отличие между ними - в том, как проводятся платежи. Платежи из системы "Заявки на платеж" проходят через расчетные счета, управляемые в УК. Платежи из системы "Наличные платежи" проходят через расчетные счета, управляемые в ЦОКах. Схема проведения заявок в этих системах различна.

Наличные платежи

ЦФО в заявке

Если при создании заявки у ее инициатора нет права выбирать ЦФО, то заявке назначается ЦФО, привязанное к отделу создателя. Доступ к интерфейсу назначения ЦФО для отдела есть у Тани Сысоевой. Ответственный за предоставление прав сотруднику на выбор ЦФО — также Татьяна Сысоева.

Назначение куратора на стадии "Вне бюджета, у куратора ЦФО", "На рассмотрении у куратора ЦФО"

Заявка попадает на эту стадию только в случае не прохождения её по бюджету. Поиск куратора производится в следующей последовательности:

2.2.1 Если существует ЦОК, который привязан к ЦФО, указанному в заявке, и этому ЦОКу назначен региональный директор, то куратором выбирается этот региональный директор. Регионального директора назначают на корпоративном портале в карточке ЦОКа сотрудники регионального отдела.

2.2.2 Если п. 2.2.1 не выполняется, то выполняется дальнейший поиск куратора бюджета: Если для ЦФО назначен куратор бюджета ЦФО, то выбирается он. Куратора бюджета ЦФО назначает Таня Сысоева на корпоративном портале.

2.2.3 Если в обоих предыдущих пунктах куратор не найден, то при попытке проведения заявки выдается ошибка.

Назначение куратора на стадию "Обязательная проверка куратором"

В данной стадии заявка может проходить несколько кураторов в следующей последовательности:

2.3.1 по ЦФО

- ЦФО со специальной проверкой (co_special_costscenter_checks). Настраивает: Иванов Максим

- ЦФО в группе "События" (budget.cs_in_group) кроме ЦФО больших мероприятий . Настраивает: Ерохина Юлия, в адмике бюджетов. Справочник "Группы ЦФО", группа "События".

2.3.2 по стране с назначенным куратором (po_country_settings).

Все заявки по ЦОКам этой страны будут попадать к куратору страны. В данный момент куратора по стране назначает Сысоева Татьяна.

2.3.3 по назначению платежа Все заявки по заданному назначению платежа будут попадать к выбранному куратору. Настройка:

- Назначения платежа в специальной группе (co_special_pd_in_group).

- Кураторы группы спец. назначений платежа по странам (co_special_pd_group_cc). Связка по стране владельца заявки.

Настраивает Иванов Максим.

2.3.4.по связанным ЦФО.

ЦФО-инициаторы плана и связанные ЦФО для статьи в матричном бюджетировании (budget.item_can_link_cs). Справочник инициаторов и связанных ЦФО. Настраивает: Юля Ерохина, в админке бюджетов.

2.3.5. по статье бюджета. Справочники:

- группы статей бюджета для специальной проверки (co_special_bi_group), статьи в группах статей (co_special_bi_in_group)

- куратор группы статей по странам (co_bigroup_country).

Настраивает Юлия Ерохина в админке бюджетов.

Статьи бюджета для спец. проверки для отдельных ЦФО (v_co_special_curators): настраивает Иванов Максим согласно задаче на портале.

Последовательность прохождения стадий

Предыдущие стадии (пункты 2.2 и 2.3) не являются исключающими, т.е. заявка может проходить их обе. Общая схема прохождения наличной заявки:

Тип статьи (назначения платежа) - ручная, автоматическая, или подотчет - устанавливает Татьяна Сысоева. В зависимости от типа назначения платежа определяется, какие именно стадии будет проходить заявка при согласовании.

Безналичные платежи (Заявки на платеж)

ЦФО в безналичных платежах может быть или выбрано, если право на выбор ЦФО есть у инициатора заявки, или назначено автоматически по его отделу.

Общая схема прохождения безналичной заявки:

Назначение куратора на стадию "На подтверждении у куратора спец. ЦФО или ЦОКа"

На эту стадию попадают заявки:

3.1.1 По странам - Казахстану, Узбекистану и Кыргызстану. Куратор назначается из справочника из п. 2.3.2

3.1.2 По спец. ЦФО - из того же справочника, что и в п. 2.3.1

Назначение куратора на стадию "На подтверждении у куратора бюджета ЦФО"

На эту стадию попадают заявки, не прошедшие проверку бюджета. Поиск куратора бюджета производится в следующей последовательности:

3.2.1 Региональный директор ЦОКа, в которой работает инициатор заявки. Считается, что заявки c выбранным ЦФО проводятся только сотрудниками УК, поэтому заявки ЦОКов проходят проверку бюджета у своих рег. директоров. Региональный директор указывается в карточке ЦОК на Корпоративном Портале.

3.2.2 Если в заявке выбрано ЦФО, то берется его куратор бюджета - из п. 2.2.2

3.2.3 Если в заявке не выбрано ЦФО, то берется ЦФО отдела инициатора заявки и его куратор бюджета назначается куратором этой стадии.

Пропуск стадий

3.3.1 Пропуск казначеем по стране. Если в стране используется только один расчетный счет, или выбран счет по умолчанию, то стадия "Проверена на соответствие бюджету (у казначея)" может быть пропущена, и заявка пройдет на стадию "На оплате у бухгалтера" автоматически.

Назначение заместителя по платежам

Каждый сотрудник, которому может быть назначена заявка для проверки, может назначить себе временного заместителя на время отпуска или больничного. При получении заявки при назначенном заместителе в срок действия замещения эта заявка автоматически будет переведена на заместителя. Также, в безналичных платежах можно увидеть, что у того, кто назначил Вас заместителем, есть непроведенные ранее заявки, и взять их себе для проведения.